MOJITOTRADING LABS
MOJITO / Opzioni Full
Programma completo, 32 lezioni da 2 ore e 64 ore live in entrambe le formule.
La forza di imparare insieme.
A persona · intero percorso · imposte applicabili incluse
Per chi cerca apprendimento condiviso e una quota più accessibile.
Come funziona l’aula virtuale Mi interessa in aula virtuale ↗Tutto il confronto, dedicato a te.
A persona · intero percorso · imposte applicabili incluse
Per chi cerca un confronto personale lungo tutto il programma.
Come funziona il percorso 1:1 da remoto Mi interessa in 1:1 da remoto ↗Tutti i percorsi si svolgono da remoto, in diretta: aula virtuale di gruppo oppure lezioni individuali 1:1 online. Non sono previste lezioni in presenza. La formula 1:1 costa il doppio dell’aula virtuale e mantiene tutti i contenuti e le ore. Software e dati esterni esclusi. Calendario e condizioni da confermare; iscrizioni e pagamenti non ancora attivi.
UN PERCORSO PROGRESSIVO
Dai contratti alle strutture avanzate: un percorso sulle opzioni quotate su azioni, ETF e indici, con un modulo di confronto sulle opzioni su futures. Le esercitazioni privilegiano posizioni con perdita teorica definita, studiando anche i rischi operativi che possono alterarne il profilo. Full indica l’ampiezza del programma, non l’assenza di rischi o la copertura di ogni strumento esistente.
La formazione non garantisce profitti. La valutazione riguarda conoscenze e processo, non il raggiungimento di un rendimento.
Due incontri settimanali da 2 ore per 16 settimane.
4–6 ore a settimana: 64–96 ore autonome, 128–160 ore complessive. La validazione forward può richiedere più tempo del calendario didattico.
Struttura standard: 15 minuti di revisione, 35 di teoria, 10 di pausa, 45 di laboratorio e 15 di debrief. Le prove pratiche possono occupare l’intero incontro.
8 MODULI / 32 LEZIONI DA 2 ORE
Ogni modulo comprende quattro lezioni, esercizi e una consegna. Apri i moduli per leggere tutti i contenuti.
Settimane 1–2 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 1 — Call, put e premio
Strike, scadenza, compratore/venditore e quattro posizioni elementari. Differenza tra diritto e obbligo.
Laboratorio: Rappresentare i flussi di cassa di acquisto e vendita.
LEZIONE 2 — Option chain e specifiche
Moltiplicatori, contratti rettificati, bid/ask, volume e open interest. Non assumere sempre 100 azioni.
Laboratorio: Leggere una chain e verificare la specifica presso la fonte ufficiale.
LEZIONE 3 — Stile e regolamento
Americano/europeo, consegna fisica/cash settlement, orari e scadenze. Controllare ogni prodotto, senza generalizzare dagli indici.
Laboratorio: Confrontare due contratti con obblighi e settlement differenti.
LEZIONE 4 — Esercizio e assegnazione
Assegnazione anticipata delle posizioni short, istruzioni al broker, scadenza e pin risk.
Laboratorio: Simulare un’assegnazione e verificare capitale, sottostante e azioni necessarie.
CONSEGNA — Schede contrattuali e dieci calcoli di premio e obblighi senza errori critici.
Settimane 3–4 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 5 — Payoff e break-even
Premi, costi, perdita e profitto teorici; grafico a scadenza e limiti delle rappresentazioni.
Laboratorio: Calcolare il payoff delle quattro posizioni elementari in dieci scenari.
LEZIONE 6 — Valore temporale e modelli
Intrinseco, estrinseco, tempo, tassi, dividendi e ipotesi dei modelli di prezzo.
Laboratorio: Confrontare prezzo teorico e quotazione, documentando spread e limiti.
LEZIONE 7 — Delta e gamma
Sensibilità locale, non linearità e variazione del rischio con il movimento del sottostante.
Laboratorio: Stressare una posizione con piccoli e grandi movimenti: delta non è una probabilità esatta.
LEZIONE 8 — Theta, vega e rho
Decadimento, volatilità e tassi; greche di posizione e loro instabilità.
Laboratorio: Costruire una matrice prezzo/tempo/volatilità prima di scegliere una struttura.
CONSEGNA — Foglio di scenario con payoff a scadenza distinto dal valore prima della scadenza.
Settimane 5–6 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 9 — Volatilità realizzata e implicita
Definizioni, finestre, annualizzazione e aspettative incorporate.
Laboratorio: Confrontare misure coerenti su uno stesso periodo.
LEZIONE 10 — Smile, skew e term structure
Differenze fra strike e scadenze, eventi e rischi di coda.
Laboratorio: Leggere una superficie e distinguere un evento da un regime persistente.
LEZIONE 11 — Earnings, dividendi ed eventi
Salti di prezzo, IV crush e rischio ex-dividend; perdita possibile anche con direzione prevista corretta.
Laboratorio: Costruire scenari avversi prima e dopo un evento.
LEZIONE 12 — Liquidità e scelta del contratto
Spread, profondità, negoziabilità e orari; volume e open interest non garantiscono un fill.
Laboratorio: Scartare contratti con esecuzione poco affidabile secondo criteri scritti.
CONSEGNA — Report di volatilità con scenari e filtri di liquidità, senza classificare premi come facili guadagni.
Settimane 7–8 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 13 — Long call e long put
Esposizione direzionale, erosione temporale e perdita possibile dell’intero premio.
Laboratorio: Confrontare opzione e sottostante su scenari coerenti.
LEZIONE 14 — Covered call e cash-secured put
Premio contro obblighi: il rischio del sottostante resta significativo. Nessuna rendita garantita.
Laboratorio: Calcolare il risultato combinato in un forte ribasso, includendo assegnazione.
LEZIONE 15 — Vertical debit spread
Strike, costo netto, payoff a scadenza e liquidità delle gambe.
Laboratorio: Costruire un debit spread e un piano di chiusura prima della scadenza.
LEZIONE 16 — Vertical credit spread
Credito e perdita teorica, collateral e rischio di esecuzione o assegnazione di una sola gamba.
Laboratorio: Simulare fill asimmetrici e spiegare perché il payoff ideale non elimina il rischio operativo.
CONSEGNA — Schede comparative con profitto/perdita teorici, costi e rischio operativo.
Settimane 9–10 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 17 — Butterfly e iron condor
Profili a scadenza, costi multipli e sensibilità al percorso del prezzo.
Laboratorio: Stressare struttura, spread e commissioni senza scegliere solo lo scenario centrale.
LEZIONE 18 — Calendar e diagonal
Scadenze diverse, volatilità relativa e assegnazione. Il payoff non si riassume con un unico grafico statico.
Laboratorio: Confrontare scenari sulle due scadenze e la gestione della gamba corta.
LEZIONE 19 — Protective put e collar
Copertura, franchigia economica, costo e rinuncia a parte dell’upside.
Laboratorio: Valutare il costo della protezione in un portafoglio ipotetico.
LEZIONE 20 — Opzioni su futures e strutture escluse
Sottostante futures, margini e regole specifiche. Vendite nude e ratio non coperti si studiano per comprenderne i rischi, non come esercizi reali.
Laboratorio: Distinguere rischio limitato, significativo o potenzialmente illimitato per ogni caso.
CONSEGNA — Confronto ragionato di due strutture, con condizioni di esclusione e limiti di utilizzo.
Settimane 11–12 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 21 — Ordini multi-leg
Ordini combinati, prezzo limite, fill parziali e rischio del legging. Mid-price non significa prezzo ottenibile.
Laboratorio: Confrontare esecuzione simultanea e separata in simulazione.
LEZIONE 22 — Position sizing e portafoglio
Perdita teorica, stress loss, margini, correlazione e greche aggregate.
Laboratorio: Dimensionare più posizioni senza sommare solo i premi incassati.
LEZIONE 23 — Uscita, aggiustamento e roll
Piano definito prima dell’ingresso; un roll chiude e riapre rischio e può realizzare una perdita.
Laboratorio: Confrontare chiusura, mantenimento e roll dopo costi e nuovi obblighi.
LEZIONE 24 — Scadenze e incidenti
Cut-off del broker, assegnazione, sottostante inatteso, gap e disconnessioni.
Laboratorio: Eseguire un’esercitazione di emergenza e una checklist pre-scadenza.
CONSEGNA — Piano con budget, esposizioni aggregate e procedure di emergenza e scadenza.
Settimane 13–14 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 25 — Disegno del test
Ipotesi, universo, delisting, rettifiche e dati disponibili all’epoca. Regole congelate prima della valutazione.
Laboratorio: Separare sviluppo e verifica cronologica senza riutilizzare il test per ottimizzare.
LEZIONE 26 — Storici di chain e fill
Bid/ask storici, timestamp, volatilità, dividendi e assegnazioni; evitare prezzi teorici scambiati per eseguiti.
Laboratorio: Documentare le lacune del dataset e limitare le conclusioni quando manca lo storico.
LEZIONE 27 — Robustezza e risultati netti
Costi multi-leg, slippage, stress e concentrazione degli utili; drawdown ed eventi rari.
Laboratorio: Valutare almeno 30 casi storici, includendo fallimenti; il numero non dimostra un vantaggio statistico.
LEZIONE 28 — Forward e confronto dei risultati
Osservazione avviata dalla settimana 9 su una struttura già definita, in simulazione; almeno un ciclo completo di scadenza.
Laboratorio: Confrontare registro e ipotesi, estendendo lo studio se il calendario o gli eventi non bastano.
CONSEGNA — Registro di tutti i casi, dati documentati e confronto fuori campione con costi conservativi.
Settimane 15–16 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 29 — Bias del venditore di premi
Molte piccole vincite non eliminano perdite rare elevate. Effetto disposizione e falsa sicurezza della copertura.
Laboratorio: Valutare una serie di risultati senza farsi guidare dal solo win rate.
LEZIONE 30 — Diario e disciplina
Checklist, limiti di attenzione e regole di stop; distinguere cattiva decisione e scenario sfavorevole previsto.
Laboratorio: Rivedere gli errori di processo e definire regole di pausa.
LEZIONE 31 — Esame di scenari e rischio
Payoff, greche, assegnazione e sizing su casi non conosciuti.
Laboratorio: Superare tutte le verifiche critiche su obblighi, moltiplicatori e perdite.
LEZIONE 32 — Discussione del dossier
Presentare dati, costi, casi contrari e incertezza. Scartare una strategia è un risultato utile.
Laboratorio: Concludere con un piano di 90 giorni e criteri per restare in simulazione.
CONSEGNA — Dossier discusso, esame pratico e piano di approfondimento senza obbligo di passare al reale.
VERIFICHE E RISULTATI ATTESI
Matrice di payoff e scenari, schede di due strutture, checklist di scadenza/assegnazione, piano del rischio e dossier di test con limiti espliciti. È valido anche concludere che una strategia non è utilizzabile.
Quiz almeno 80% e dossier almeno 80/100: 30 punti a payoff, esercizio e assegnazione, 25 a rischio e gestione, 25 a dati e test, 20 a diario e presentazione. Nessun errore critico irrisolto su moltiplicatori, obblighi o perdita potenziale. Il progetto include almeno 30 casi storici e un ciclo di scadenza seguito in simulazione: sono obiettivi didattici, non campioni sufficienti a dimostrare profitti futuri.
Richiesto almeno il 90% degli incontri frequentati o recuperati con registrazione ed elaborato equivalente. Attestato interno di completamento, non abilitazione o certificazione professionale. Gli errori critici richiedono recupero prima del superamento. Un esame superato non equivale a un metodo profittevole; un risultato simulato non garantisce quello reale. Eventuali prove e tutoraggio aggiuntivi saranno regolati dalle condizioni definitive.
PREREQUISITI
Conoscenza di ordini, percentuali e rischio, acquisita nel Corso Base o equivalente. Test orientativo e recupero dei prerequisiti prima dei moduli operativi. Nessun conto reale richiesto; servono foglio di calcolo, option chain e simulatore compatibili.
Piattaforme e fornitori saranno scelti prima dell’iscrizione. Gli esercizi usano dati e strumenti nel rispetto delle licenze; la disponibilità di uno storico adeguato va verificata. Non sono richiesti depositi o acquisti di strumenti finanziari.
FORMULA PROPOSTA
La quota comprende 64 ore live, dispense e modelli di esercitazione, revisione dei 8 elaborati di modulo, discussione del progetto finale e registrazioni per 12 mesi dalla fine di questo corso.
Il feedback è svolto nel percorso di gruppo. Coaching 1:1 da remoto, tutoraggio illimitato, licenze software, feed e storico a pagamento, hardware e connessione non sono inclusi. I costi esterni saranno comunicati prima dell’iscrizione.
A persona per l’intero corso, non al mese. Totale al pubblico con le imposte applicabili incluse. Calendario, docenti, strumenti e condizioni di vendita da definire prima dell’apertura.
Scopri il bundle completo ↗Gli acquisti non sono ancora attivi.
RIFERIMENTI PER APPROFONDIRE
Programma originale Mojito. Le risorse citate non implicano affiliazione o approvazione del corso.
Riferimenti consultati il 27 ottobre 2026. La quota remunera il percorso live e le revisioni, non l’accesso esclusivo a informazioni disponibili anche gratuitamente.